仲春二十九日，下午五点，小商正筹办措置完仲春份的凭据，筹办结账，中间的吴主任却仓促赶过来，交给小商一张一千多万的银行进账单，让小商入账，说是中州信任投资公司卖了国债后转过来的支票，已经到银行进账了。
小商走出审计组的临时办公室，心中非常沉重，他没有想到，审计科的赵科长嗅觉这么灵敏，一下子就抓住了关键题目。
这让小商心中更安稳了一些。他想只要资金能定时回笼就好，不管这几笔买卖背后有甚么猫腻，只要资金不产生丧失，他就不消承担甚么任务。
措置完以后，小商就开端惴惴不安起来，恐怕这笔生领悟有甚么题目。幸亏到十一月二十八日，停业部那边做了第二笔买卖，和月初的买卖方向相反，把资金转了返来，小商就长长的舒了一口气。
小商难堪地说道：“吴主任，如许不太好吧？违背财务规定的。何况到时候和银行的对账单也不符合啊。”
吴主任愣了一下，说道：“小商，为甚么不能当作收款凭据呢？这银行不是明显已接受理了吗？”
但是小商绝对没有想到，一月份的时候，停业部竟然会拜托中州信任投资公司买入一千多万的国债，并且停业质料还是有一些疑点，这可把小商吓坏了。他又打电话问停业部的方经理，方经理不耐烦地让小商去问吴主任。小商思虑再三，就拿着有关票据找吴主任。吴主任听了小商的汇报，笑眯眯地说道，这事方经理已经向他汇报过了，没有甚么题目，至于停业部方面一些手续上的瑕疵，吴主任会给停业部方面讲的，让他们今后重视一点。
有了吴主任的交代，小商就象吃了一颗放心丸一样，就不再考虑这件事情。到了一月尾，这一千多万资金定时回流到资金办理中间的账上。
紧接着到十仲春初，停业部又买入了一批国债并持续拜托中州信任投资公司保管，小商有了第一次经历，心中不那么严峻，就照单措置。公然，到了月尾，停业部又拜托中州信任投资公司把这批国债卖出，资金又转回资金办理中间的帐户上。
小商心中就大大的划了一个问号。他一向在想，吴主任为甚么要如许做？如果要持续采办国债，干吗非要在月尾之前赶着卖出呢？小商俄然间想起来，停业部和中州信任投资公司这些国债买卖签订都是国债代理买卖的条约，并没有签订了国债代为保管条约，并且国债采办以后并没有转回资金办理中间，而是在中州信任投资公司停止短期存放。而这这短期存放期间，中州信任投资公司并没有向资金办理中间开具《国债代保管凭据》。这些东西在管帐期间还无所谓，一旦到了月末需求结账时，就必须在财务报表长停止反应。换句话说，如果没有《国债代保管凭据》，这批国债就必须转回资金办理中间。
小商听后大惊失容，赶紧去找吴主任汇报。
厥后，吴主任那边也并没有让中州信任投资公司再开一张支票过来，而是直接从中州信任投资公司那边重新采办了国债。
小商心神稍定，就说道：“吴主任，那么我把明天那张进账单的凭据抽出来吧？”
之以是选中小商过来停止说话，赵长风也是有所考虑的。
资金办理中间和中州信任投资公司拜托国债买卖开端于十一月初，从管帐停业上来讲，是由小商卖力的。当时小商看到第一笔买卖时，感觉停业质料有些不完整，因而就打电话去问停业部的方经理。停业部的方经理意味深长地警告小商，不要问那么多，这笔停业但是中间的吴主任亲身交代下来办的。小商听后也不敢再问，只幸亏停业质料上弥补一些东西，把这笔买卖做了凭据，登记入账。